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中期来看，投资继续作为稳增长重要抓手，随着财政政策继续发力配合金融工具支持加速信贷落地，2 2年四季度以来信贷持续改善，狭义基建投资尤其是交通投资明显加速，2 3年基建实物需求有望迎来释放高峰，需求回升将利好景气中枢有望企稳回升，旺季价格弹性有望增强。 大宗建材方面：玻璃：随着需求逐步启动，产业链整体库存有望止升回落，但短期终端需求的弱复苏仍难以支持持续去库，价格弹性尚弱，仍需等待需求继续上升或供给侧的进一步减量。浮法玻璃龙头企业享有中长期成本优势，叠加新业务拓展的估值弹性，继续推荐旗滨集团，建议关注南玻A等。水泥企业市净率估值处于历史底部，受益稳增长继续加码和地产景气改善，有望迎来估值修复，短期需求迎来季节性回升，价格上调节奏加快，叠加稳增长政策预期，是博弈水泥景气反弹的良好窗口期。全国样本企业平均水泥出货率为59.1%，较上周+9.3pct，较2 2年同期+1 4pct。 装修建材方面：年后复工部分品类经销渠道反馈出货速度加快，总体需求结构来看零售好于工程，非房好于地产，市场逐步回暖。若保交付落地，库存去化斜率加快，价格弹性更大，叠加纯碱产能投放利好玻璃在产业链的利润分配，企业盈利有望大幅修复。2 3年2月样本企业原片库存为77万吨，较23年1月+7万吨，较22年同期+54万重箱。成本端例如铝合金、不锈钢、PVC、沥青等价格已有回调，预计23年盈利继续修复。玻璃：本周卓创资讯统计的全国浮法白玻原片平均价格为1743元/吨，较上周-7元/吨，较2 2年同期-685元/吨。 玻纤：短期需求尚未进入旺季，加之下游补库心态，影响厂家产销，价格阶段性承压，尚需等待终端需求进一步启动。基建链条实物需求加速落地，利好水泥混凝土产业链，长三角水泥价格底部已现，龙头的强定价权、高分红和现金流价值提供充足安全边际，推荐华新水泥、海螺水泥、上峰水泥
卓创资讯统计的全国13省样本企业原片库存为71 万重箱，较上周+55万重箱，较2 2年同期+2430万重箱。本周全国样本企业平均水泥库位为6 7%，较上周- 5pct，较2 2年同期- 3pct。推荐受益沿江景气反弹，中长期产业链延伸有亮点的华新水泥、海螺水泥和上峰水泥等，中长期推荐基建需求占比更高的北方区域产能占比较大的水泥标的，如冀东水泥、天山股份等。工程端供给侧持续出清，推荐龙头坚朗五金、旗滨集团、东方雨虹、科顺股份、凯伦股份等，建议关注三棵树。参考消费建材板块历史经验和当前的竞争态势来看，在地产行业资金缓和+信心从底部逐渐恢复的阶段，部分公司或将率先借助渠道领先布局、经营效率优势或融资加杠杆等进一步提升份额、进入新的扩张周期，发货或订单增速的拐点可作为右侧信号。中期若外需韧性或者风电需求弹性超预期，有望带来行业库存的超预期去化和价格弹性。中长期来看，行业盈利已处于底部，随着产能投放节奏放缓，稳增长政策发力带来的内需回升，供需平衡表有望持续修复，利好行业景气筑底回升。 风险提示：疫情超预期、地产信用风险失控、政策定力超预期。较上周价格持平的地区：东北地区，泛京津冀地区，西南地区，西北地区；较上周价格上升的地区：两广地区，中南地区；较上周价格下降的地区：长江流域，华东地区。建议关注中材科技、中国巨石、山东玻纤、长海股份等。 水泥：本周水泥需求继续回升，同比略好于去年同期，基建仍是结构性亮点，其中华东、华南地区大部企业出货量达到8-9成水平，加之全国熟料产能利用率尚未完全恢复，整体库存压力较小，支持水泥价格上调落地。 周观点：政府工作报告定调稳增长和弱刺激，中期而言我们认为2 3年地产链的结构性复苏将持续
在地产放松政策效果逐步显现、坏账计提和现金流风险预期逐渐释放之下，板块整体有望迎来业绩及估值修复。但后续开窑后，行业维持低库存仍需基建需求的继续发力、房建需求的回暖或错峰的配合。地产销售继续回暖，国央企新房供应增长有限，购买力转向二手交易。 大宗建材基本面与高频数据：水泥：本周全国高标水泥市场价格为430元/吨，较上周持平，较2 2年同期-83元/吨。中期来看，行业大范围亏损持续压制玻璃窑炉开工率甚至加快供给出清，2 3年竣工需求有前期高开工体量支撑，随着终端需求的启动，将支持玻璃库存中枢显著下行，将推动全行业盈利修复，价格上涨空间可观。弱复苏下主题投资更加受重视，国企改革和一带一路相关标的有天山股份、北新建材等。推荐坚朗五金、东方雨虹、伟星新材、兔宝宝、科顺股份、北新建材、凯伦股份、东鹏控股、蒙娜丽莎、垒知集团，建议关注三棵树、中国联塑、苏博特、公元股份等。 零售端定价能力强、现金流好，龙头企业持续下沉渠道和提升品牌，推荐伟星新材、兔宝宝、北新建材、箭牌家居、蒙娜丽莎、东鹏控股。工程建材的数据反映出需求复苏基建 市政 地产，而供给侧出清持续推动龙头企业的增长。短期微观层面，消费建材，定制家居和厨电的数据反映出疫情放开后线下消费的明显复苏。民营地产主体的存量风险出清对地产链仍有影响，销售对拿地和新开工的传导效果仍需观察。玻纤：本周无碱2400tex直接纱成交中位数41 元/吨，较上周-14元/吨，较2 2年同期-2 4元/吨
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